| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 373.00 | 6 392.00 | 20 981.00 | 27 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 463.00 | 5 723.00 | 12 740.00 | 18 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 633.00 | 12 115.00 | 435 518.00 | 447 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CF Disponibilités | 302 898.00 | | 302 898.00 | 302 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 171.00 | | 338 171.00 | 338 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 805.00 | 12 115.00 | 773 689.00 | 785 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 676.00 | | | 225 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 904.00 | | | 197 904.00 |
DL TOTAL (I) | 429 079.00 | | | 429 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 695.00 | | | 303 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 610.00 | | | 344 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 689.00 | | | 773 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 685.00 | | 129 948.00 | 317 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | | 129 048.00 | 17 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 7 050.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 7 050.00 | | 5 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 695.00 | 47 695.00 | 256 000.00 | 303 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 173.00 | 35 273.00 | 900.00 | 36 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 610.00 | 88 610.00 | 256 000.00 | 344 610.00 |