| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 500.00 | 13 359.00 | 101 141.00 | 114 500.00 |
040 Immobilisations financières | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 575.00 | 13 359.00 | 443 216.00 | 456 575.00 |
060 Stock marchandises | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
084 Disponibilités | 98 628.00 | | 98 628.00 | 98 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
110 Total général Actif | 620 856.00 | 13 359.00 | 607 497.00 | 620 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 753.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 462 025.00 | | | 462 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 042.00 | | | -5 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |