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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 118.00 | 11 962.00 | 41 156.00 | 53 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 088.00 | 14 607.00 | 52 481.00 | 67 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 281.00 | 26 569.00 | 435 712.00 | 462 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BZ Autres créances | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CF Disponibilités | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 446.00 | 26 569.00 | 570 877.00 | 597 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 207.00 | | | -34 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
DL TOTAL (I) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 369.00 | | | 352 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 707.00 | | | 572 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 877.00 | | | 570 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 206.00 | | | 287 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 575.00 | | 11 886.00 | 456 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 462 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 120 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 500.00 | | 11 886.00 | 114 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 359.00 | 14 484.00 | 1 274.00 | 13 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | 14 484.00 | 1 274.00 | 13 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 369.00 | 66 868.00 | 273 782.00 | 352 369.00 |
VI Groupe et associés | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 546.00 | 52 471.00 | 30 075.00 | 82 546.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 707.00 | 287 206.00 | 273 782.00 | 572 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
YT Sous‐traitance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 320.00 | | | 128 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 509.00 | | | 191 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |