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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 774.00 | 54.00 | 720.00 | 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 115.00 | 40 775.00 | 82 340.00 | 123 115.00 |
040 Immobilisations financières | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 963.00 | 40 829.00 | 425 135.00 | 465 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
072 Créances – Autres | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
084 Disponibilités | 261 093.00 | | 261 093.00 | 261 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 480.00 | | 311 480.00 | 311 480.00 |
110 Total général Actif | 777 443.00 | 40 829.00 | 736 615.00 | 777 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 774.00 | | | 774.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 281.00 | | | 462 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 901.00 | | | 901.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -901.00 | | | -901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 755.00 | | | 119 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |