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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 557.00 | 1 717.00 | 9 840.00 | 11 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 1 100.00 | 6 192.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 689.00 | 2 141.00 | 13 548.00 | 15 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 538.00 | 4 958.00 | 29 580.00 | 34 538.00 |
BT Marchandises | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 119.00 | 4 958.00 | 55 161.00 | 60 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
DL TOTAL (I) | -135.00 | | | -135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
FG Production vendue services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 538.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 958.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 717.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 091.00 | 9 288.00 | 30 803.00 | 40 091.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 296.00 | 24 493.00 | 30 803.00 | 55 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
ST Autres comptes | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | | | 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |