| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 557.00 | 4 030.00 | 7 527.00 | 11 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 2 559.00 | 4 733.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 689.00 | 5 936.00 | 9 753.00 | 15 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 538.00 | 12 525.00 | 22 013.00 | 34 538.00 |
BT Marchandises | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 272.00 | 12 525.00 | 41 747.00 | 54 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 428.00 | -10 135.00 | | -10 428.00 |
DL TOTAL (I) | -10 563.00 | -135.00 | | -10 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 811.00 | 40 091.00 | | 30 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 6 861.00 | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 4 487.00 | | 8 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798.00 | 3 092.00 | | 3 798.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 765.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 310.00 | 55 296.00 | | 52 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 747.00 | 55 161.00 | | 41 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 885.00 | 24 493.00 | | 30 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
FG Production vendue services | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 538.00 | 5 775.00 | | 5 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 857.00 | 40 524.00 | | 45 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 285.00 | 50 659.00 | | 56 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 428.00 | -10 135.00 | | -10 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958.00 | 7 567.00 | | 4 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717.00 | 2 313.00 | | 1 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 459.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 3 795.00 | | 2 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 811.00 | 9 385.00 | 21 426.00 | 30 811.00 |
VI Groupe et associés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 311.00 | 30 885.00 | 21 426.00 | 52 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 132.00 | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 852.00 | 3 857.00 | | 3 852.00 |
ST Autres comptes | 16 422.00 | 13 594.00 | | 16 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366.00 | 90.00 | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | | 169.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | 301.00 | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 023.00 | 2 592.00 | | 3 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 876.00 | 8 902.00 | | 3 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 640.00 | 17 541.00 | | 20 640.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |