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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 557.00 | 6 343.00 | 5 214.00 | 11 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 4 018.00 | 3 274.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185.00 | 1 588.00 | 1 597.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 034.00 | 11 949.00 | 10 085.00 | 22 034.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 720.00 | 11 949.00 | 43 771.00 | 55 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 563.00 | -10 135.00 | | -20 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891.00 | -10 428.00 | | 2 891.00 |
DL TOTAL (I) | -7 671.00 | -10 563.00 | | -7 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 110.00 | 30 811.00 | | 35 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | 8 140.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | 8 882.00 | | 7 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 3 798.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 680.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 442.00 | 52 310.00 | | 51 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 771.00 | 41 747.00 | | 43 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 001.00 | 30 885.00 | | 26 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
FG Production vendue services | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 90.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 809.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 139.00 | 1 809.00 | | 8 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -1 719.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 344.00 | 45 857.00 | | 43 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 453.00 | 56 285.00 | | 40 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891.00 | -10 428.00 | | 2 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 538.00 | | 623.00 | 34 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 127.00 | 22 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 127.00 | 3 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 689.00 | | 623.00 | 15 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 525.00 | 4 658.00 | 5 234.00 | 12 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 030.00 | 2 313.00 | | 4 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 1 459.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 886.00 | 5 234.00 | 5 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 861.00 | 9 420.00 | 25 441.00 | 34 861.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 442.00 | 26 001.00 | 25 441.00 | 51 442.00 |