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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 6 291.00 | 184.00 | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 281.00 | 61 298.00 | 20 982.00 | 82 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 664.00 | 72 601.00 | 30 063.00 | 102 664.00 |
BT Marchandises | 784 193.00 | | 784 193.00 | 784 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 258.00 | 6 394.00 | 392 864.00 | 399 258.00 |
BZ Autres créances | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CF Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 578.00 | 6 394.00 | 1 215 184.00 | 1 221 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 340.00 | 78 996.00 | 1 245 344.00 | 1 324 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 568.00 | 663 568.00 | | 663 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | 2 200.00 | | 3 643.00 |
DG Autres réserves | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 454.00 | 109 058.00 | | 105 454.00 |
DL TOTAL (I) | 846 715.00 | 811 258.00 | | 846 715.00 |
DP Provisions pour risques | 98.00 | 9.00 | | 98.00 |
DR TOTAL (IV) | 98.00 | 9.00 | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 569.00 | 76 808.00 | | 84 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321.00 | 6 169.00 | | 6 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 060.00 | 22 272.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 383.00 | 239 819.00 | | 226 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 507.00 | 76 896.00 | | 69 507.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 5 538.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 532.00 | 427 503.00 | | 398 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 344.00 | 1 238 769.00 | | 1 245 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 907.00 | 283 972.00 | 2 749 879.00 | 2 465 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 907.00 | 283 972.00 | 2 749 879.00 | 2 465 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 144.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 144.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | -143.00 | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 364.00 | 38 619.00 | | 32 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 922.00 | 2 885 739.00 | | 2 769 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 468.00 | 2 776 681.00 | | 2 664 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 454.00 | 109 058.00 | | 105 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 102 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 88 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 331.00 | 11 870.00 | 4 600.00 | 65 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 1 697.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 016.00 | 10 174.00 | 4 600.00 | 62 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 98.00 | 9.00 | 9.00 |
6T Sur comptes clients | 4 292.00 | 2 102.00 | | 4 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 292.00 | 2 102.00 | | 4 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 302.00 | 2 200.00 | 9.00 | 4 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 383.00 | 226 383.00 | | 226 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 390 171.00 | 390 171.00 | | 390 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 965.00 | 26 761.00 | 20 204.00 | 46 965.00 |
VI Groupe et associés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 101.00 | 431 221.00 | 8 880.00 | 440 101.00 |
VW T.V.A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 472.00 | 369 268.00 | 20 204.00 | 389 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |