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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 281.00 | 69 655.00 | 12 626.00 | 82 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 664.00 | 81 142.00 | 21 522.00 | 102 664.00 |
BT Marchandises | 708 314.00 | | 708 314.00 | 708 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 862.00 | 7 483.00 | 460 379.00 | 467 862.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 506.00 | 7 483.00 | 1 279 023.00 | 1 286 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 393.00 | 88 625.00 | 1 300 769.00 | 1 389 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 568.00 | 663 568.00 | | 663 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
DG Autres réserves | 73 071.00 | 37 618.00 | | 73 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 876.00 | 105 454.00 | | 120 876.00 |
DL TOTAL (I) | 897 591.00 | 846 715.00 | | 897 591.00 |
DP Provisions pour risques | 223.00 | 98.00 | | 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 223.00 | 98.00 | | 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 695.00 | 84 569.00 | | 65 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | 6 321.00 | | 3 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 268.00 | 226 383.00 | | 222 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 903.00 | 69 507.00 | | 106 903.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 2 691.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 955.00 | 398 532.00 | | 402 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 769.00 | 1 245 344.00 | | 1 300 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 753.00 | 316 414.00 | 2 958 167.00 | 2 641 753.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 553.00 | 316 414.00 | 2 958 967.00 | 2 642 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 164.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 164.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 1 116.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 276.00 | 32 364.00 | | 40 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 851.00 | 2 769 922.00 | | 2 978 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 975.00 | 2 664 468.00 | | 2 857 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 876.00 | 105 454.00 | | 120 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 601.00 | 8 541.00 | | 72 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 590.00 | 8 541.00 | | 67 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98.00 | 223.00 | 98.00 | 98.00 |
6T Sur comptes clients | 6 394.00 | 3 206.00 | 2 117.00 | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | 3 206.00 | 2 117.00 | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | 3 429.00 | 2 215.00 | 6 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | 2 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 223.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 268.00 | 222 268.00 | | 222 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 456 822.00 | 456 822.00 | | 456 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 281.00 | 489 360.00 | 19 920.00 | 509 281.00 |
VW T.V.A. | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 955.00 | 402 955.00 | | 402 955.00 |