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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475.00 | 6 877.00 | 10 598.00 | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 316.00 | 81 704.00 | 18 612.00 | 100 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 699.00 | 93 592.00 | 38 107.00 | 131 699.00 |
BT Marchandises | 842 936.00 | | 842 936.00 | 842 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 217.00 | 3 901.00 | 498 317.00 | 502 217.00 |
BZ Autres créances | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CF Disponibilités | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 019.00 | 3 901.00 | 1 592 119.00 | 1 596 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 317.00 | 97 493.00 | 1 630 824.00 | 1 728 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 568.00 | | | 663 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DG Autres réserves | 189 716.00 | | | 189 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 394.00 | | | 172 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 941.00 | | | 1 165 941.00 |
DP Provisions pour risques | 598.00 | | | 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 598.00 | | | 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 351.00 | | | 244 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 285.00 | | | 464 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 824.00 | | | 1 630 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 285.00 | | | 464 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 769.00 | | 21 930.00 | 109 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 861.00 | | 21 930.00 | 95 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 547.00 | 4 046.00 | | 89 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 535.00 | 4 046.00 | | 84 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | 598.00 | 24.00 | 24.00 |
6T Sur comptes clients | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | 598.00 | 24.00 | 3 925.00 |
UG ‐ Financières | | 598.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 351.00 | 244 351.00 | | 244 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 496 908.00 | 496 908.00 | | 496 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 199.00 | 561 319.00 | 8 880.00 | 570 199.00 |
VW T.V.A. | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 885.00 | 443 885.00 | | 443 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |