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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 413.00 | 96 789.00 | 13 623.00 | 110 413.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 990.00 | 96 789.00 | 225 201.00 | 321 990.00 |
060 Stock marchandises | 14 789.00 | 481.00 | 14 308.00 | 14 789.00 |
072 Créances – Autres | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
084 Disponibilités | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 698.00 | 481.00 | 130 217.00 | 130 698.00 |
110 Total général Actif | 452 688.00 | 97 270.00 | 355 418.00 | 452 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 789.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 755.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
230 Autres produits | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 562.00 | | | 255 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
252 Charges sociales | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 158.00 | | | 158.00 |
262 Autres charges | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 017.00 | | | 233 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | | | 442.00 |
294 Charges financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 654.00 | | | 318 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 158.00 | | | 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |