| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 024.00 | 67 645.00 | 14 378.00 | 82 024.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 601.00 | 67 645.00 | 225 955.00 | 293 601.00 |
060 Stock marchandises | 18 647.00 | 917.00 | 17 730.00 | 18 647.00 |
072 Créances – Autres | 111 998.00 | | 111 998.00 | 111 998.00 |
084 Disponibilités | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 348.00 | 917.00 | 197 431.00 | 198 348.00 |
110 Total général Actif | 491 949.00 | 68 562.00 | 423 387.00 | 491 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 587.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 394.00 | | | 200 394.00 |
230 Autres produits | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 295.00 | | | 313 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 629.00 | | | -8 629.00 |
242 Autres charges externes. | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
252 Charges sociales | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 425.00 | | | 425.00 |
262 Autres charges | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 063.00 | | | 279 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
294 Charges financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 350.00 | | | 288 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 425.00 | | | 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |