| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AX Avances et acomptes | 298 199.00 | | 298 199.00 | 298 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 294.00 | | 301 294.00 | 301 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
CF Disponibilités | 157 801.00 | | 157 801.00 | 157 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 307.00 | | 335 307.00 | 335 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 601.00 | | 636 601.00 | 636 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 3 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 414.00 | 1 765 206.00 | | -104 414.00 |
DL TOTAL (I) | -98 914.00 | 1 773 713.00 | | -98 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 482.00 | 673 718.00 | | 330 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 725.00 | 89 299.00 | | 63 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 909.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 258.00 | | | 241 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 515.00 | 803 925.00 | | 735 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 601.00 | 2 577 638.00 | | 636 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -134 778.00 | | -134 778.00 | -134 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -134 778.00 | | -134 778.00 | -134 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -134 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -25.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 074.00 | 2 000 000.00 | | 24 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 074.00 | 2 000 000.00 | | 24 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 074.00 | 2 000 000.00 | | 24 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 885 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -88 663.00 | 3 465 812.00 | | -88 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 751.00 | 1 700 606.00 | | 15 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 414.00 | 1 765 206.00 | | -104 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 482.00 | 330 482.00 | | 330 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 258.00 | 241 258.00 | | 241 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 050.00 | 7 584.00 | 31 508.00 | 100 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 515.00 | 643 049.00 | 31 508.00 | 735 515.00 |