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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 547 660.00 | | 7 547 660.00 | 7 547 660.00 |
BZ Autres créances | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 167.00 | | 930 167.00 | 930 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 827.00 | | 8 477 827.00 | 8 477 827.00 |
CU Autres participations | 7 547 660.00 | | 7 547 660.00 | 7 547 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 542 000.00 | 7 542 000.00 | | 7 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 754 200.00 | | | 754 200.00 |
DH Report à nouveau | 166 670.00 | -8 613.00 | | 166 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 641.00 | 929 483.00 | | -3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459 228.00 | 8 462 870.00 | | 8 459 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 104.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 973.00 | 16 523.00 | | 17 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 18 299.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 2 876.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 599.00 | 37 802.00 | | 18 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 477 827.00 | 8 500 672.00 | | 8 477 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 599.00 | 37 802.00 | | 18 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 104.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 952 640.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641.00 | 23 157.00 | | 3 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 641.00 | 929 483.00 | | -3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 660.00 | | | 7 547 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 547 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547 660.00 | | | 7 547 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
ST Autres comptes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 569.00 | | | 3 569.00 |