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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 542 760.00 | | 7 542 760.00 | 7 542 760.00 |
BZ Autres créances | 2 166 914.00 | | 2 166 914.00 | 2 166 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 529 609.00 | | 529 609.00 | 529 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 523.00 | | 3 696 523.00 | 3 696 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 283.00 | | 11 239 283.00 | 11 239 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 542 760.00 | | 7 542 760.00 | 7 542 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 542 000.00 | 7 542 000.00 | | 7 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 754 200.00 | 754 200.00 | | 754 200.00 |
DG Autres réserves | 328 724.00 | | | 328 724.00 |
DH Report à nouveau | 20 172.00 | 20 171.00 | | 20 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 328.00 | 8 828 723.00 | | 2 190 328.00 |
DL TOTAL (I) | 10 835 424.00 | 17 145 095.00 | | 10 835 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 197.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 3 760.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 2 450.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 859.00 | 116 910.00 | | 403 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 239 283.00 | 17 262 005.00 | | 11 239 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | 104 503.00 | | 25 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 110.00 | 9 001 737.00 | | 2 237 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 782.00 | 173 013.00 | | 46 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 328.00 | 8 828 724.00 | | 2 190 328.00 |