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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 547 660.00 | | 7 547 660.00 | 7 547 660.00 |
BZ Autres créances | 9 708 040.00 | | 9 708 040.00 | 9 708 040.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 714 345.00 | | 9 714 345.00 | 9 714 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 262 005.00 | | 17 262 005.00 | 17 262 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 702 040.00 | | | 9 702 040.00 |
CU Autres participations | 7 547 660.00 | | 7 547 660.00 | 7 547 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 542 000.00 | 7 542 000.00 | | 7 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 754 200.00 | 754 200.00 | | 754 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 171.00 | 166 670.00 | | 20 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828 723.00 | -3 641.00 | | 8 828 723.00 |
DL TOTAL (I) | 17 145 095.00 | 8 459 228.00 | | 17 145 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 100.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 17 973.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 450.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 503.00 | 76.00 | | 110 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 910.00 | 18 599.00 | | 116 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 262 005.00 | 8 477 827.00 | | 17 262 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 910.00 | 18 599.00 | | 116 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 100.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 001 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 001 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 933 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 737.00 | | | 9 001 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 013.00 | 3 641.00 | | 173 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 828 723.00 | -3 641.00 | | 8 828 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 660.00 | | | 7 547 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 547 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547 660.00 | | | 7 547 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
VC Groupe et associés | 9 702 040.00 | | 9 702 040.00 | 9 702 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 708 040.00 | 6 000.00 | 9 702 040.00 | 9 708 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
YW Taxe professionnelle | -76.00 | | | -76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -76.00 | | | -76.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |