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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 3 306.00 | 626.00 | 3 932.00 |
040 Immobilisations financières | 350 924.00 | | 350 924.00 | 350 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 857.00 | 3 306.00 | 351 550.00 | 354 857.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
110 Total général Actif | 363 081.00 | 3 306.00 | 359 774.00 | 363 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
242 Autres charges externes. | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
252 Charges sociales | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 267.00 | | | 111 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
280 Produits financiers | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 111.00 | | | 352 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |