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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 3 756.00 | 177.00 | 3 932.00 |
040 Immobilisations financières | 331 216.00 | | 331 216.00 | 331 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 148.00 | 3 756.00 | 331 392.00 | 335 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
110 Total général Actif | 379 688.00 | 3 756.00 | 375 932.00 | 379 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 037.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
242 Autres charges externes. | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
252 Charges sociales | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | | | 225.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
280 Produits financiers | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
294 Charges financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 008.00 | | | 41 008.00 |