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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 450.00 | 10 522.00 | 53 928.00 | 64 450.00 |
040 Immobilisations financières | 319 708.00 | | 319 708.00 | 319 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 158.00 | 10 522.00 | 373 636.00 | 384 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
110 Total général Actif | 426 477.00 | 10 522.00 | 415 955.00 | 426 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 087.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
242 Autres charges externes. | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
252 Charges sociales | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 305.00 | | | -12 305.00 |
280 Produits financiers | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 187.00 | | | 27 187.00 |