| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 240.00 | 40 214.00 | 112 026.00 | 152 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 2 868.00 | 4 280.00 | 7 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 789.00 | 43 082.00 | 116 707.00 | 159 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
BZ Autres créances | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CF Disponibilités | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 205.00 | | 146 205.00 | 146 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 995.00 | 43 082.00 | 262 913.00 | 305 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 303.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 633.00 | 5 762.00 | | 14 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 613.00 | 9 567.00 | | 20 613.00 |
DL TOTAL (I) | 46 247.00 | 25 633.00 | | 46 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 828.00 | 81 952.00 | | 94 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 165.00 | | 4 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 335.00 | 21 158.00 | | 91 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 300.00 | 10 028.00 | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 665.00 | 123 304.00 | | 216 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 913.00 | 148 938.00 | | 262 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 478.00 | 123 304.00 | | 152 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 800.00 | | 294 800.00 | 294 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 800.00 | | 294 800.00 | 294 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 1 600.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 140.00 | 179 703.00 | | 299 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 526.00 | 170 135.00 | | 278 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 613.00 | 9 567.00 | | 20 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 190.00 | | 69 900.00 | 96 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 159 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 159 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 790.00 | | 69 900.00 | 95 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 099.00 | 28 614.00 | 2 630.00 | 17 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 099.00 | 28 614.00 | 2 630.00 | 17 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 753.00 | 22 566.00 | 55 842.00 | 86 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
VW T.V.A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 665.00 | 152 478.00 | 55 842.00 | 216 665.00 |