| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 410.00 | 33 898.00 | 127 511.00 | 161 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 5 251.00 | 1 897.00 | 7 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 974.00 | 39 150.00 | 129 823.00 | 168 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 227.00 | | 134 227.00 | 134 227.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 182.00 | | 224 182.00 | 224 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 156.00 | 39 150.00 | 354 005.00 | 393 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 247.00 | 14 633.00 | | 35 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | 20 613.00 | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 55 617.00 | 46 247.00 | | 55 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 575.00 | 94 828.00 | | 142 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 4 201.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 91 335.00 | | 118 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 546.00 | 26 300.00 | | 34 546.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 388.00 | 216 665.00 | | 298 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 005.00 | 262 913.00 | | 354 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 691.00 | | 612 691.00 | 612 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 691.00 | | 612 691.00 | 612 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 780.00 | 2 510.00 | | 109 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 780.00 | 2 510.00 | | 109 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 462.00 | 3 670.00 | | 124 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 462.00 | 3 760.00 | | 124 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 682.00 | -1 250.00 | | -14 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 3 639.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 218.00 | 299 140.00 | | 727 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 848.00 | 278 526.00 | | 717 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 369.00 | 20 613.00 | | 9 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 790.00 | | 168 015.00 | 159 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 831.00 | 168 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 831.00 | 168 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 390.00 | | 168 000.00 | 159 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 15.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 083.00 | 30 436.00 | 34 368.00 | 43 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 083.00 | 30 436.00 | 34 368.00 | 43 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 228.00 | 134 228.00 | | 134 228.00 |
VB T. V. A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 555.00 | 28 295.00 | 107 357.00 | 142 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
VW T.V.A. | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 389.00 | 184 129.00 | 107 357.00 | 298 389.00 |