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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 204.00 | 70 397.00 | 108 807.00 | 179 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 870.00 | 8 079.00 | 14 790.00 | 22 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 490.00 | 78 476.00 | 124 013.00 | 202 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 974.00 | | 173 974.00 | 173 974.00 |
BZ Autres créances | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CF Disponibilités | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 568.00 | | 262 568.00 | 262 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 058.00 | 78 476.00 | 386 581.00 | 465 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 617.00 | 35 247.00 | | 44 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 470.00 | 9 369.00 | | 14 470.00 |
DK Provisions réglementées | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 71 954.00 | 55 617.00 | | 71 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 051.00 | 142 575.00 | | 127 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 1 020.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 257.00 | 118 946.00 | | 141 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 374.00 | 34 546.00 | | 45 374.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 627.00 | 298 388.00 | | 314 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 581.00 | 354 005.00 | | 386 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 283.00 | 184 128.00 | | 217 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 493.00 | | 493 493.00 | 493 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 493.00 | | 493 493.00 | 493 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 124 462.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | -14 682.00 | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 1 654.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 250.00 | 727 218.00 | | 497 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 779.00 | 717 848.00 | | 482 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 470.00 | 9 369.00 | | 14 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 974.00 | | 33 516.00 | 168 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 559.00 | | 33 516.00 | 168 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 151.00 | 39 326.00 | | 39 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 151.00 | 39 326.00 | | 39 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 257.00 | 141 257.00 | | 141 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 975.00 | 173 975.00 | | 173 975.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 054.00 | 29 711.00 | 97 344.00 | 127 054.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 026.00 | 205 026.00 | | 205 026.00 |
VW T.V.A. | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 627.00 | 217 283.00 | 97 344.00 | 314 627.00 |