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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 13 474.00 | 11 324.00 | 2 149.00 | 13 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 287.00 | 7 655.00 | 3 632.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 596.00 | 9 376.00 | 21 221.00 | 30 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 357.00 | 28 355.00 | 427 002.00 | 455 357.00 |
BT Marchandises | 360 551.00 | | 360 551.00 | 360 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 532.00 | 39 732.00 | 904 800.00 | 944 532.00 |
BZ Autres créances | 905 524.00 | | 905 524.00 | 905 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 254 308.00 | | 254 308.00 | 254 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 002.00 | 39 732.00 | 2 452 270.00 | 2 492 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 359.00 | 68 087.00 | 2 879 272.00 | 2 947 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 758.00 | 87 323.00 | | 47 758.00 |
DL TOTAL (I) | 535 081.00 | 487 323.00 | | 535 081.00 |
DP Provisions pour risques | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 231.00 | 14 041.00 | | 25 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 305.00 | 15 643.00 | | 13 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 186.00 | 1 620 865.00 | | 1 640 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 016.00 | 102 930.00 | | 61 016.00 |
EA Autres dettes | 603 788.00 | 359 129.00 | | 603 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 960.00 | 2 103 875.00 | | 2 318 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 272.00 | 2 605 240.00 | | 2 879 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 718 711.00 | | 8 718 711.00 | 8 718 711.00 |
FG Production vendue services | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 830 440.00 | | 8 830 440.00 | 8 830 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 863 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 948.00 | 600.00 | | 62 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 948.00 | 600.00 | | 62 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 6 073.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 6 073.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 874.00 | -5 473.00 | | 62 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | 36 426.00 | | 12 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 930 770.00 | 7 902 330.00 | | 8 930 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 883 012.00 | 7 815 007.00 | | 8 883 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 758.00 | 87 323.00 | | 47 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 237.00 | 7 118.00 | | 21 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 237.00 | 7 118.00 | | 21 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | 38 320.00 | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | 38 320.00 | | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | 38 320.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 746.00 | | 1 766 746.00 | 1 766 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 788.00 | | 603 788.00 | 603 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977 572.00 | 1 977 572.00 | | 1 977 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 572.00 | 1 977 572.00 | | 1 977 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 784.00 | 62 248.00 | 2 370 534.00 | 2 432 784.00 |