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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 201 379.00 | 67 792.00 | 133 587.00 | 201 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 767.00 | 5 174.00 | 20 593.00 | 25 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 981.00 | 120 582.00 | 261 399.00 | 381 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 369.00 | 193 548.00 | 894 821.00 | 1 088 369.00 |
BT Marchandises | 549 018.00 | | 549 018.00 | 549 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 025.00 | 33 945.00 | 1 202 080.00 | 1 236 025.00 |
BZ Autres créances | 237 652.00 | | 237 652.00 | 237 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 285 650.00 | | 285 650.00 | 285 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 786.00 | 33 945.00 | 2 286 842.00 | 2 320 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 155.00 | 227 493.00 | 3 181 662.00 | 3 409 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 823.00 | 28 042.00 | | 30 823.00 |
DG Autres réserves | 613 035.00 | 532 793.00 | | 613 035.00 |
DH Report à nouveau | | 27 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 650.00 | 55 620.00 | | 69 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 508.00 | 963 858.00 | | 1 033 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 992.00 | 597 178.00 | | 561 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 926.00 | 40 316.00 | | 245 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 721.00 | 759 269.00 | | 966 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 050.00 | 307 534.00 | | 365 050.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | 1 748.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 154.00 | 1 706 046.00 | | 2 148 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 662.00 | 2 669 904.00 | | 3 181 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 179 885.00 | | 7 179 885.00 | 7 179 885.00 |
FG Production vendue services | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200 118.00 | | 7 200 118.00 | 7 200 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 185.00 | |
GE Autres charges | | | 68 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 773.00 | 6 722 419.00 | | 7 356 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 123.00 | 6 666 799.00 | | 7 287 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 650.00 | 55 620.00 | | 69 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 207.00 | | 112 354.00 | 841 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 952 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 418 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 83 623.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 853.00 | | 28 731.00 | 390 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 431.00 | 13 821.00 | 1 259.00 | 337 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 431.00 | 13 821.00 | 1 259.00 | 337 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 478.00 | | 69 476.00 | 69 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 277.00 | 1 935 277.00 | | 1 935 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 888.00 | 699 888.00 | | 699 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 793.00 | 1 075 793.00 | | 1 075 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VC Groupe et associés | 356 808.00 | 356 808.00 | | 356 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 216.00 | 736 216.00 | | 736 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 526.00 | 2 199 172.00 | 50 354.00 | 2 249 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 900.00 | 2 792 900.00 | 475 000.00 | 3 267 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |