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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 156 967.00 | 155 692.00 | 1 275.00 | 156 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 855.00 | 148 378.00 | 18 477.00 | 166 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 031.00 | 33 361.00 | 33 670.00 | 67 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 207.00 | 337 431.00 | 503 776.00 | 841 207.00 |
BT Marchandises | 503 260.00 | | 503 260.00 | 503 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 257.00 | | 111 257.00 | 111 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 755.00 | 69 476.00 | 1 287 279.00 | 1 356 755.00 |
BZ Autres créances | 1 387 159.00 | | 1 387 159.00 | 1 387 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CF Disponibilités | 554 103.00 | | 554 103.00 | 554 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 386.00 | 69 476.00 | 3 860 910.00 | 3 930 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 593.00 | 406 907.00 | 4 364 686.00 | 4 771 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 2 388.00 | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 177 335.00 | 132 693.00 | | 177 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 028.00 | 46 993.00 | | 114 028.00 |
DL TOTAL (I) | 696 102.00 | 582 073.00 | | 696 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 113.00 | 1 004.00 | | 475 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 875.00 | 25 129.00 | | 58 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 187.00 | 2 012 370.00 | | 2 200 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 454.00 | 54 735.00 | | 49 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EA Autres dettes | 876 409.00 | 594 496.00 | | 876 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 585.00 | 2 687 733.00 | | 3 668 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 686.00 | 3 269 807.00 | | 4 364 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 703.00 | | 373 146.00 | 470 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 232.00 | 50 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 841 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 390 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 703.00 | | 320 560.00 | 70 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 703.00 | 302 138.00 | 410.00 | 35 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 703.00 | 302 138.00 | 410.00 | 35 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 732.00 | 29 745.00 | | 39 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 732.00 | 29 745.00 | | 39 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 732.00 | 29 745.00 | | 39 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 187.00 | 2 200 187.00 | | 2 200 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 409.00 | 876 409.00 | | 876 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 819.00 | 1 285 819.00 | | 1 285 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
VB T. V. A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VC Groupe et associés | 878 449.00 | 878 449.00 | | 878 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 113.00 | | 475 113.00 | 475 113.00 |
VI Groupe et associés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 115.00 | 492 115.00 | | 492 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 198.00 | 2 674 909.00 | 121 290.00 | 2 796 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 585.00 | 3 193 472.00 | | 3 668 585.00 |