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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 8 365.00 | 17 259.00 | 25 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 744.00 | 8 365.00 | 217 379.00 | 225 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BZ Autres créances | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
CF Disponibilités | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 454.00 | | 232 454.00 | 232 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 198.00 | 8 365.00 | 449 833.00 | 458 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
DP Provisions pour risques | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
EA Autres dettes | 238 089.00 | | | 238 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 063.00 | | | 409 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 833.00 | | | 449 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 365.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 089.00 | 76 840.00 | 117 272.00 | 238 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 183.00 | | | 165 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 400.00 | 15 286.00 | 100 114.00 | 115 400.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 063.00 | 247 814.00 | 117 272.00 | 409 063.00 |