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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 18 694.00 | 6 931.00 | 25 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 744.00 | 18 694.00 | 207 051.00 | 225 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | 4 290.00 | 15 348.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CF Disponibilités | 180 840.00 | | 180 840.00 | 180 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 479.00 | 4 290.00 | 268 189.00 | 272 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 223.00 | 22 984.00 | 475 239.00 | 498 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 5 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 544.00 | 38 345.00 | | 109 544.00 |
DL TOTAL (I) | 110 644.00 | 45 343.00 | | 110 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 115.00 | 65 581.00 | | 59 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | 58 482.00 | | 58 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 595.00 | 46 892.00 | | 41 595.00 |
EA Autres dettes | 205 206.00 | 213 705.00 | | 205 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 595.00 | 384 661.00 | | 364 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 239.00 | 475 303.00 | | 475 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 595.00 | 384 661.00 | | 364 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 652.00 | | 816 652.00 | 816 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 652.00 | | 816 652.00 | 816 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | 33 769.00 | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 046.00 | 15 353.00 | | 43 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 507.00 | 800 037.00 | | 863 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 963.00 | 761 692.00 | | 753 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 544.00 | 38 345.00 | | 109 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 978.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 300.00 | 4 290.00 | 45 300.00 | 45 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 290.00 | 45 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 206.00 | 205 206.00 | | 205 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 658.00 | 91 638.00 | 20.00 | 91 658.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 595.00 | 364 595.00 | | 364 595.00 |