| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 13 586.00 | 12 038.00 | 25 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 744.00 | 13 586.00 | 212 158.00 | 225 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 237 320.00 | | 237 320.00 | 237 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 145.00 | | 263 145.00 | 263 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 889.00 | 13 586.00 | 475 303.00 | 488 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 345.00 | 25 452.00 | | 38 345.00 |
DL TOTAL (I) | 45 343.00 | 26 452.00 | | 45 343.00 |
DP Provisions pour risques | 45 300.00 | 14 318.00 | | 45 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 300.00 | 14 318.00 | | 45 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 581.00 | 69 907.00 | | 65 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 53 973.00 | | 58 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 892.00 | 47 093.00 | | 46 892.00 |
EA Autres dettes | 213 705.00 | 238 089.00 | | 213 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 661.00 | 409 063.00 | | 384 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 303.00 | 449 833.00 | | 475 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 661.00 | 247 814.00 | | 384 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 257.00 | | 766 257.00 | 766 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 257.00 | | 766 257.00 | 766 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 769.00 | 9 433.00 | | 33 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 8 323.00 | | 15 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 037.00 | 1 120 079.00 | | 800 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 692.00 | 1 094 627.00 | | 761 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 345.00 | 25 452.00 | | 38 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 978.00 | 1 209.00 | | 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 318.00 | 30 982.00 | | 14 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 318.00 | 30 982.00 | | 14 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 705.00 | 213 705.00 | | 213 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 845.00 | 25 825.00 | 20.00 | 25 845.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 661.00 | 384 661.00 | | 384 661.00 |