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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 991.00 | 690.00 | 2 301.00 | 2 991.00 |
AN Terrains | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
AP Constructions | 327 126.00 | 25 221.00 | 301 906.00 | 327 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 388.00 | 25 910.00 | 386 478.00 | 412 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 050.00 | 25 910.00 | 416 140.00 | 442 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 638.00 | -3 175.00 | | -7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 39 187.00 | 46 825.00 | | 39 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 455.00 | 366 021.00 | | 371 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 4 980.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 953.00 | 371 073.00 | | 376 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 140.00 | 417 898.00 | | 416 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498.00 | 5 052.00 | | 5 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 668.00 | 4 637.00 | | 33 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 306.00 | 7 812.00 | | 41 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 638.00 | -3 175.00 | | -7 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 464.00 | | 45 924.00 | 366 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 474.00 | | 45 924.00 | 363 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 21 861.00 | | 4 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91.00 | 598.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 21 263.00 | | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 371 455.00 | | 371 455.00 | 371 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 822.00 | 23 829.00 | | 23 822.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 953.00 | 5 498.00 | 371 455.00 | 376 953.00 |