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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 991.00 | 1 288.00 | 1 703.00 | 2 991.00 |
AN Terrains | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
AP Constructions | 327 126.00 | 46 484.00 | 280 643.00 | 327 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 388.00 | 47 771.00 | 364 617.00 | 412 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 157.00 | 47 771.00 | 414 386.00 | 462 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 813.00 | -3 175.00 | | -10 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 508.00 | -7 638.00 | | -4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 34 679.00 | 39 187.00 | | 34 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 334.00 | 371 455.00 | | 376 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 2 510.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 2 916.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 707.00 | 376 953.00 | | 379 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 386.00 | 416 140.00 | | 414 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 107.00 | 5 498.00 | | 15 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 704.00 | 33 668.00 | | 41 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 212.00 | 41 306.00 | | 46 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 508.00 | -7 638.00 | | -4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 388.00 | | | 412 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 397.00 | | | 409 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 910.00 | 21 861.00 | | 25 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | 598.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 221.00 | 21 263.00 | | 25 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 376 334.00 | 11 734.00 | 364 600.00 | 376 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 707.00 | 15 107.00 | 364 600.00 | 379 707.00 |