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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 991.00 | 2 484.00 | 507.00 | 2 991.00 |
AN Terrains | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
AP Constructions | 327 126.00 | 89 010.00 | 238 116.00 | 327 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 388.00 | 91 494.00 | 320 894.00 | 412 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 894.00 | 9 394.00 | 17 500.00 | 26 894.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 719.00 | 9 394.00 | 81 325.00 | 90 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 107.00 | 100 888.00 | 402 219.00 | 503 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 698.00 | -15 321.00 | | -14 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 145.00 | 624.00 | | -7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 28 158.00 | 35 302.00 | | 28 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 925.00 | 368 974.00 | | 368 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 700.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277.00 | 3 384.00 | | 3 277.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 061.00 | 373 132.00 | | 374 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 219.00 | 408 434.00 | | 402 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 925.00 | | | 368 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 297.00 | 45 370.00 | | 40 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 441.00 | 44 746.00 | | 47 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 145.00 | 624.00 | | -7 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 388.00 | | | 412 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 397.00 | | | 409 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 633.00 | 21 861.00 | | 69 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | 598.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 747.00 | 21 263.00 | | 67 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 394.00 | 1 394.00 | 8 000.00 | 9 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 368 925.00 | 4 325.00 | 364 600.00 | 368 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 894.00 | 1 394.00 | 25 500.00 | 26 894.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 061.00 | 9 456.00 | 364 605.00 | 374 061.00 |