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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 863.00 | 8 961.00 | 39 903.00 | 48 863.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 163.00 | 8 961.00 | 252 203.00 | 261 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
072 Créances – Autres | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
084 Disponibilités | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
110 Total général Actif | 325 769.00 | 8 961.00 | 316 809.00 | 325 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 493.00 | | | 262 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |