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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 328.00 | 28 404.00 | 19 924.00 | 48 328.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 628.00 | 28 404.00 | 232 224.00 | 260 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
072 Créances – Autres | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
084 Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
110 Total général Actif | 302 505.00 | 28 404.00 | 274 101.00 | 302 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 703.00 | | | 261 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |