| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 328.00 | 37 941.00 | 10 387.00 | 48 328.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 628.00 | 37 941.00 | 222 687.00 | 260 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
072 Créances – Autres | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
084 Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
110 Total général Actif | 275 490.00 | 37 941.00 | 237 549.00 | 275 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 483.00 | | | 295 483.00 |
224 Production immobilisée | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
230 Autres produits | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 663.00 | | | 310 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
252 Charges sociales | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 550.00 | | | 344 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 886.00 | | | -33 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 687.00 | | | -32 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 628.00 | | | 260 628.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |