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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 666.00 | 2 176.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 404.00 | 2 665.00 | 4 739.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 246.00 | 3 331.00 | 106 915.00 | 110 246.00 |
BT Marchandises | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 189 192.00 | | 189 192.00 | 189 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 885.00 | | 229 885.00 | 229 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 131.00 | 3 331.00 | 336 800.00 | 340 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
DL TOTAL (I) | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 976.00 | | | 262 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 800.00 | | | 336 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 623.00 | | 1 775 623.00 | 1 775 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 623.00 | | 1 775 623.00 | 1 775 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 475.00 | | | 1 806 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 651.00 | | | 1 735 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 104 246.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 4 246.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 868.00 | 19 284.00 | 57 584.00 | 76 868.00 |
VI Groupe et associés | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 366.00 | 27 366.00 | 100 000.00 | 127 366.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 976.00 | 205 392.00 | 57 584.00 | 262 976.00 |