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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 1 326.00 | 2 015.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 404.00 | 4 948.00 | 2 456.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 745.00 | 6 274.00 | 104 471.00 | 110 745.00 |
BT Marchandises | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BZ Autres créances | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CF Disponibilités | 157 726.00 | | 157 726.00 | 157 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 875.00 | | 216 875.00 | 216 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 620.00 | 6 274.00 | 321 346.00 | 327 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 349.00 | 70 825.00 | | -84 349.00 |
DL TOTAL (I) | -80 524.00 | 73 825.00 | | -80 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 647.00 | 76 868.00 | | 215 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 144.00 | 52 018.00 | | 59 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 213.00 | 81 774.00 | | 78 213.00 |
EA Autres dettes | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 870.00 | 262 976.00 | | 401 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 346.00 | 336 800.00 | | 321 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 310.00 | 205 392.00 | | 355 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 798.00 | | 941 798.00 | 941 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 798.00 | | 941 798.00 | 941 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 1 356.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 1 356.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -1 356.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 446.00 | 1 806 475.00 | | 973 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 795.00 | 1 735 651.00 | | 1 057 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 349.00 | 70 825.00 | | -84 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 246.00 | | 499.00 | 110 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | | 499.00 | 10 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 2 943.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 2 943.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 647.00 | 19 087.00 | 46 560.00 | 65 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 870.00 | 355 310.00 | 46 560.00 | 401 870.00 |