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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 1 996.00 | 1 345.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 922.00 | 1 533.00 | 12 389.00 | 13 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 263.00 | 3 529.00 | 113 734.00 | 117 263.00 |
BT Marchandises | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 340 407.00 | | 340 407.00 | 340 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 959.00 | | 375 959.00 | 375 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 221.00 | 3 529.00 | 489 692.00 | 493 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | -84 349.00 | | | -84 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 449.00 | -84 349.00 | | 152 449.00 |
DL TOTAL (I) | 71 924.00 | -80 524.00 | | 71 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 253.00 | 215 647.00 | | 198 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 59 144.00 | | 53 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 377.00 | 78 213.00 | | 118 377.00 |
EA Autres dettes | 47 748.00 | 48 866.00 | | 47 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 768.00 | 401 870.00 | | 417 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 692.00 | 321 346.00 | | 489 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 145.00 | | 593 145.00 | 593 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 145.00 | | 593 145.00 | 593 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 329.00 | 265.00 | | 13 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 263.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 779.00 | 1 263.00 | | 10 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | -998.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 912.00 | 973 446.00 | | 935 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 464.00 | 1 057 795.00 | | 783 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 449.00 | -84 349.00 | | 152 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 745.00 | | 23 018.00 | 110 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 501.00 | 117 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 501.00 | 17 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 745.00 | | 23 018.00 | 10 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 274.00 | 3 207.00 | 5 952.00 | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 3 207.00 | 5 952.00 | 6 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 253.00 | 19 629.00 | 28 624.00 | 48 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 421.00 | 134 579.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 887.00 | 24 887.00 | 100 000.00 | 124 887.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 768.00 | 254 565.00 | 163 203.00 | 417 768.00 |