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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 683.00 | 212 554.00 | 4 129.00 | 216 683.00 |
AP Constructions | 1 786 641.00 | 1 149 882.00 | 636 759.00 | 1 786 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 618 751.00 | 8 546 858.00 | 4 071 892.00 | 12 618 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 017.00 | 292 501.00 | 43 515.00 | 336 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 075 042.00 | 10 201 796.00 | 4 873 246.00 | 15 075 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 910.00 | 13 340.00 | 173 570.00 | 186 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 284.00 | | 520 284.00 | 520 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 720.00 | 4 365.00 | 2 353 355.00 | 2 357 720.00 |
BZ Autres créances | 2 195 850.00 | | 2 195 850.00 | 2 195 850.00 |
CF Disponibilités | 440 148.00 | | 440 148.00 | 440 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 497.00 | | 275 497.00 | 275 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 409.00 | 17 705.00 | 5 958 704.00 | 5 976 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 066 405.00 | 10 219 501.00 | 10 846 904.00 | 21 066 405.00 |
CU Autres participations | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 683 253.00 | | | 2 683 253.00 |
DG Autres réserves | 564 751.00 | | | 564 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 835 633.00 | | | 835 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 893.00 | | | 4 375 893.00 |
DP Provisions pour risques | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 960.00 | | | 3 405 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 253.00 | | | 1 360 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 623.00 | | | 1 325 623.00 |
EA Autres dettes | 213 658.00 | | | 213 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 319 566.00 | | | 6 319 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 904.00 | | | 10 846 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 730.00 | | | 3 699 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 375 153.00 | | 20 375 153.00 | 20 375 153.00 |
FG Production vendue services | 229 938.00 | | 229 938.00 | 229 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 605 091.00 | | 20 605 091.00 | 20 605 091.00 |
FM Production stockée | | | -435 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 581 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 181 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 229 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 305 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285 807.00 | | | 1 285 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 178.00 | | | 211 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 951.00 | | | 175 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 784.00 | | | 193 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 833.00 | | | -17 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 823 325.00 | | | 21 823 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 654 659.00 | | | 21 654 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 078.00 | | | 460 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 066 079.00 | | 547 852.00 | 15 066 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 25 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 888.00 | 15 075 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 866.00 | 14 833 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 083.00 | | 2 600.00 | 214 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 825 667.00 | | 545 252.00 | 14 825 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927 697.00 | 698 063.00 | 423 965.00 | 9 927 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 335.00 | 2 219.00 | | 210 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 717 362.00 | 695 844.00 | 423 965.00 | 9 717 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 579.00 | 151 445.00 | 34 579.00 | 34 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 410.00 | -70.00 | | 13 410.00 |
6T Sur comptes clients | 18 036.00 | 4 365.00 | 18 036.00 | 18 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 446.00 | 4 295.00 | 18 036.00 | 31 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 025.00 | 155 740.00 | 52 615.00 | 66 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 253.00 | 1 360 253.00 | | 1 360 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 247.00 | 467 247.00 | | 467 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 781.00 | 177 781.00 | | 177 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 071.00 | 2 314 071.00 | | 2 314 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VB T. V. A. | 264 160.00 | 264 160.00 | | 264 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 960.00 | 786 124.00 | 2 414 713.00 | 3 405 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 986.00 | | | 622 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 210.00 | 204 210.00 | | 204 210.00 |
VP Divers | 1 634 038.00 | 1 634 038.00 | | 1 634 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 672.00 | 676 672.00 | | 676 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 497.00 | 275 497.00 | | 275 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 797.00 | 4 829 067.00 | 1 730.00 | 4 830 797.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 566.00 | 3 699 730.00 | 2 414 713.00 | 6 319 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
ST Autres comptes | 2 602 189.00 | | | 2 602 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 967 777.00 | | | 967 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 257 704.00 | | | 1 257 704.00 |
YT Sous‐traitance | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145 981.00 | | | 145 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 236.00 | | | 828 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437 351.00 | | | 1 437 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 917 713.00 | | | 3 917 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |