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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 510.00 | 257 638.00 | 90 872.00 | 348 510.00 |
AP Constructions | 1 751 929.00 | 1 267 901.00 | 484 028.00 | 1 751 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 302 830.00 | 9 668 393.00 | 2 634 436.00 | 12 302 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 956.00 | 343 858.00 | 75 098.00 | 418 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 836.00 | | 124 836.00 | 124 836.00 |
AX Avances et acomptes | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 181 006.00 | 11 537 790.00 | 3 643 216.00 | 15 181 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 434.00 | 23 270.00 | 201 164.00 | 224 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 402.00 | | 722 402.00 | 722 402.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 860.00 | | 1 421 860.00 | 1 421 860.00 |
BZ Autres créances | 2 039 412.00 | | 2 039 412.00 | 2 039 412.00 |
CF Disponibilités | 583 171.00 | | 583 171.00 | 583 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 062.00 | | 211 062.00 | 211 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 276.00 | 23 270.00 | 5 180 006.00 | 5 203 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 387 273.00 | 11 561 060.00 | 8 826 213.00 | 20 387 273.00 |
CU Autres participations | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 920.00 | | | 117 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755 513.00 | | | 2 755 513.00 |
DG Autres réserves | 1 126 413.00 | | | 1 126 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509 054.00 | | | 509 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 880.00 | | | 4 531 880.00 |
DP Provisions pour risques | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 976.00 | | | 1 098 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 880.00 | | | 664 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 168.00 | | | 1 880 168.00 |
EA Autres dettes | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 889.00 | | | 4 142 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 826 213.00 | | | 8 826 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 471.00 | | | 3 465 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 076 007.00 | 7 213 858.00 | 21 289 865.00 | 14 076 007.00 |
FG Production vendue services | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 186 314.00 | 7 213 858.00 | 21 400 172.00 | 14 186 314.00 |
FM Production stockée | | | -393 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 502 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 853 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 299 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 544 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 590 385.00 | | | 21 590 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 579 198.00 | | | 21 579 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 244.00 | | | 296 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 010 082.00 | | 735 327.00 | 15 010 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 403.00 | 15 181 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 403.00 | 14 813 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 354.00 | | 101 156.00 | 247 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 743 339.00 | | 634 114.00 | 14 743 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 390.00 | | 56.00 | 19 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 386 528.00 | 573 002.00 | 421 740.00 | 11 386 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 927.00 | 18 711.00 | | 238 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147 601.00 | 554 291.00 | 421 740.00 | 11 147 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 845.00 | 23 270.00 | 21 845.00 | 21 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 845.00 | 23 270.00 | 21 845.00 | 21 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 290.00 | 23 270.00 | 21 845.00 | 173 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 880.00 | 664 880.00 | | 664 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 961.00 | 392 961.00 | | 392 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 860.00 | 1 421 860.00 | | 1 421 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 207 433.00 | 207 433.00 | | 207 433.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 976.00 | 421 558.00 | 497 673.00 | 1 098 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 696.00 | | | 592 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VP Divers | 1 613 112.00 | 1 613 112.00 | | 1 613 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 536.00 | 1 356 536.00 | | 1 356 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 483.00 | 190 483.00 | | 190 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 062.00 | 211 062.00 | | 211 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 334.00 | 3 672 334.00 | | 3 672 334.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 889.00 | 3 465 471.00 | 497 673.00 | 4 142 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
ST Autres comptes | 2 365 826.00 | | | 2 365 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 984 379.00 | | | 984 379.00 |
YT Sous‐traitance | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 968 036.00 | | | 968 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 354 344.00 | | | 1 354 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 609 206.00 | | | 3 609 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |