| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 354.00 | 238 927.00 | 8 427.00 | 247 354.00 |
AP Constructions | 1 789 682.00 | 1 242 422.00 | 547 260.00 | 1 789 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 388 161.00 | 9 591 087.00 | 2 797 074.00 | 12 388 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 375.00 | 314 092.00 | 75 283.00 | 389 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 121.00 | | 176 121.00 | 176 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 010 082.00 | 11 386 528.00 | 3 623 554.00 | 15 010 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 688.00 | 21 845.00 | 183 843.00 | 205 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 483.00 | | 1 115 483.00 | 1 115 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 198.00 | | 3 309 198.00 | 3 309 198.00 |
BZ Autres créances | 2 418 608.00 | | 2 418 608.00 | 2 418 608.00 |
CF Disponibilités | 621 828.00 | | 621 828.00 | 621 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 347.00 | | 190 347.00 | 190 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 861 154.00 | 21 845.00 | 7 839 309.00 | 7 861 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 877 218.00 | 11 408 373.00 | 11 468 844.00 | 22 877 218.00 |
CU Autres participations | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 920.00 | | | 117 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 741 703.00 | | | 2 741 703.00 |
DG Autres réserves | 1 075 155.00 | | | 1 075 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587 788.00 | | | 587 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 426.00 | | | 4 599 426.00 |
DP Provisions pour risques | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 256.00 | | | 1 985 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 957.00 | | | 2 524 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 919.00 | | | 2 041 919.00 |
EA Autres dettes | 165 841.00 | | | 165 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 973.00 | | | 6 717 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 468 844.00 | | | 11 468 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 144 247.00 | | | 6 144 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 065 192.00 | 10 742 446.00 | 23 807 638.00 | 13 065 192.00 |
FG Production vendue services | 162 295.00 | | 162 295.00 | 162 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 227 488.00 | 10 742 446.00 | 23 969 933.00 | 13 227 488.00 |
FM Production stockée | | | 497 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 768 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 797 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 219 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 785 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 550.00 | | | 229 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 009.00 | | | 160 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 020.00 | | | 164 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 889.00 | | | 155 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 932 378.00 | | | 24 932 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 867 309.00 | | | 24 867 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 889.00 | | | 392 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 980 141.00 | | 466 306.00 | 14 980 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 364.00 | 15 010 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 364.00 | 14 743 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 769.00 | | 5 585.00 | 241 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 719 037.00 | | 460 666.00 | 14 719 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | 55.00 | 19 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 183 907.00 | 600 202.00 | 397 581.00 | 11 183 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 344.00 | 9 583.00 | | 229 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954 563.00 | 590 619.00 | 397 581.00 | 10 954 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 762.00 | 3 083.00 | | 18 762.00 |
6T Sur comptes clients | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 154.00 | 3 083.00 | 8 392.00 | 27 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 599.00 | 3 083.00 | 8 392.00 | 178 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 957.00 | 2 524 957.00 | | 2 524 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 795.00 | 565 795.00 | | 565 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 588.00 | 210 588.00 | | 210 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 198.00 | 3 309 198.00 | | 3 309 198.00 |
VB T. V. A. | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 256.00 | 611 530.00 | 573 726.00 | 1 185 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 481.00 | | | 744 481.00 |
VP Divers | 1 977 735.00 | 1 977 735.00 | | 1 977 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257 439.00 | 1 257 439.00 | | 1 257 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 408.00 | 162 408.00 | | 162 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 347.00 | 190 347.00 | | 190 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 153.00 | 5 918 153.00 | | 5 918 153.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 973.00 | 6 144 247.00 | 573 726.00 | 6 717 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
ST Autres comptes | 2 817 133.00 | | | 2 817 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 067 424.00 | | | 1 067 424.00 |
YT Sous‐traitance | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 909.00 | | | 934 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 508 228.00 | | | 1 508 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 114 362.00 | | | 4 114 362.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |