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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 295.00 | 21 627.00 | 5 668.00 | 27 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 734.00 | 34 590.00 | 60 143.00 | 94 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BN En cours de production de biens | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 028.00 | 15.00 | 11 013.00 | 11 028.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CF Disponibilités | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 630.00 | 15.00 | 138 615.00 | 138 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 364.00 | 34 605.00 | 198 758.00 | 233 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 177.00 | 109 122.00 | | 112 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 010.00 | 13 055.00 | | 22 010.00 |
DL TOTAL (I) | 142 571.00 | 130 562.00 | | 142 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 851.00 | 37 212.00 | | 26 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | 14 715.00 | | 21 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 888.00 | 6 979.00 | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 187.00 | 58 906.00 | | 56 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 758.00 | 189 468.00 | | 198 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 259.00 | | 189 259.00 | 189 259.00 |
FM Production stockée | | | -244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 107.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 449.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 1 467.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 2 134.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 057.00 | 173 501.00 | | 189 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 047.00 | 160 446.00 | | 167 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 010.00 | 13 055.00 | | 22 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |