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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 246.00 | 23 251.00 | 4 995.00 | 28 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 684.00 | 36 214.00 | 59 471.00 | 95 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BN En cours de production de biens | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197.00 | 15.00 | 5 182.00 | 5 197.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CF Disponibilités | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 393.00 | 15.00 | 125 378.00 | 125 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 078.00 | 36 229.00 | 184 849.00 | 221 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 186.00 | 112 177.00 | | 134 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 120.00 | 22 010.00 | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 153 691.00 | 142 571.00 | | 153 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 916.00 | 26 851.00 | | 17 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 21 407.00 | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 6 888.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 158.00 | 56 187.00 | | 31 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 849.00 | 198 758.00 | | 184 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 148 661.00 | | 148 661.00 | 148 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 661.00 | | 148 661.00 | 148 661.00 |
FM Production stockée | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -305.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 3 763.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 405.00 | 189 057.00 | | 153 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 286.00 | 167 047.00 | | 142 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 120.00 | 22 010.00 | | 11 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |