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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 246.00 | 24 876.00 | 3 369.00 | 28 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 517.00 | 13 157.00 | 8 359.00 | 21 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 732.00 | 38 527.00 | 66 204.00 | 104 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BN En cours de production de biens | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | 15.00 | 6 659.00 | 6 674.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CF Disponibilités | 103 842.00 | | 103 842.00 | 103 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 921.00 | 15.00 | 144 906.00 | 144 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 653.00 | 38 542.00 | 211 110.00 | 249 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 381.00 | 134 186.00 | | 133 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115.00 | 11 120.00 | | 14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 155 881.00 | 153 691.00 | | 155 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 189.00 | 17 916.00 | | 29 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 7 904.00 | | 11 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 516.00 | 4 297.00 | | 13 516.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 228.00 | 31 158.00 | | 55 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 110.00 | 184 849.00 | | 211 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
FM Production stockée | | | -1 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 113.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 113.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 113.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 966.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 606.00 | 153 405.00 | | 154 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 490.00 | 142 285.00 | | 140 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 115.00 | 11 119.00 | | 14 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 684.00 | | 9 048.00 | 95 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 716.00 | | 9 048.00 | 40 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 214.00 | 2 314.00 | | 36 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 720.00 | 2 314.00 | | 35 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15.00 | | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |