| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 492.00 | 7 813.00 | 4 679.00 | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 183.00 | 77 956.00 | 52 226.00 | 130 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 872.00 | 85 769.00 | 72 103.00 | 157 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
BZ Autres créances | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
CF Disponibilités | 2 074 591.00 | | 2 074 591.00 | 2 074 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 212 200.00 | | 2 212 200.00 | 2 212 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 072.00 | 85 769.00 | 2 284 302.00 | 2 370 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
CU Autres participations | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -3 082.00 | -7 876.00 | | -3 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629.00 | 4 794.00 | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 15 317.00 | 13 687.00 | | 15 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 391.00 | 50 448.00 | | 40 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 983.00 | 39 722.00 | | 65 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 510.00 | 84 387.00 | | 92 510.00 |
EA Autres dettes | 2 070 101.00 | 2 012 477.00 | | 2 070 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 985.00 | 2 187 034.00 | | 2 268 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 302.00 | 2 200 721.00 | | 2 284 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 402.00 | 2 187 034.00 | | 2 248 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 552 793.00 | | 552 793.00 | 552 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 793.00 | | 552 793.00 | 552 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 439.00 | 4 939.00 | | 3 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 850.00 | 9 050.00 | | 11 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 536.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | 78.00 | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 78.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | 4 459.00 | | -2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 207.00 | 536 613.00 | | 560 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 578.00 | 531 819.00 | | 558 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629.00 | 4 794.00 | | 1 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 790.00 | | 8 902.00 | 150 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 157 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 12 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 571.00 | | 8 612.00 | 121 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | | 290.00 | 14 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 190.00 | 16 399.00 | 1 820.00 | 71 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 412.00 | 220.00 | 1 820.00 | 9 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 777.00 | 16 179.00 | | 61 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 101.00 | 2 070 101.00 | | 2 070 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 286.00 | 11 703.00 | 20 583.00 | 32 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711.00 | | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 863.00 | 138 863.00 | | 138 863.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 985.00 | 2 248 402.00 | 20 583.00 | 2 268 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 508.00 | 4 424.00 | | 7 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 905.00 | 6 129.00 | | 10 905.00 |
ST Autres comptes | 199 381.00 | 193 789.00 | | 199 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 739.00 | 35 244.00 | | 35 739.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 925.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 408.00 | 2 626.00 | | 3 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 916.00 | 7 050.00 | | 10 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 878.00 | 101 328.00 | | 108 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 156.00 | 32 067.00 | | 35 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 205.00 | 236 086.00 | | 246 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |