| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 498.00 | 11 109.00 | 389.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 243.00 | 115 494.00 | 53 750.00 | 169 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 977.00 | 126 603.00 | 70 374.00 | 196 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 3 284 096.00 | | 3 284 096.00 | 3 284 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 540.00 | | 3 351 540.00 | 3 351 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 517.00 | 126 603.00 | 3 421 915.00 | 3 548 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
CU Autres participations | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 6 002.00 | 13 945.00 | | 6 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 093.00 | -7 943.00 | | -42 093.00 |
DL TOTAL (I) | -19 321.00 | 22 772.00 | | -19 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 323.00 | 2 508 425.00 | | 48 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 692.00 | 31 517.00 | | 25 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 339.00 | 70 283.00 | | 96 339.00 |
EA Autres dettes | 3 268 159.00 | 82 483.00 | | 3 268 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 236.00 | 2 692 708.00 | | 3 441 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 915.00 | 2 715 479.00 | | 3 421 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 236.00 | 2 692.00 | | 3 441 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 501.00 | | 657 501.00 | 657 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 501.00 | | 657 501.00 | 657 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 227.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 227.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -227.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 325.00 | 615 082.00 | | 662 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 418.00 | 623 026.00 | | 704 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 093.00 | -7 943.00 | | -42 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 991.00 | | 3 986.00 | 192 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 578.00 | | 920.00 | 10 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 343.00 | | 2 900.00 | 166 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | 166.00 | 16 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 886.00 | 15 717.00 | | 110 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 458.00 | 651.00 | | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 428.00 | 15 066.00 | | 100 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268 159.00 | 3 268 159.00 | | 3 268 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 236.00 | 3 441 236.00 | | 3 441 236.00 |