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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 876.00 | |
AN Terrains | | | 461 077.00 | |
AP Constructions | | | 5 314 486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 943 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 923 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 651 252.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 522 633.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 480.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 612 977.00 | |
BT Marchandises | | | 312 275.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 391 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 410 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 254 463.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 501 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 72 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 329 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 84 980 515.00 | |
CU Autres participations | 38 049 997.00 | 35 294 342.00 | 2 755 655.00 | 38 049 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 984 900.00 | 5 984 900.00 | | 5 984 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 490.00 | 35 160.00 | | 598 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 4 455 827.00 | 478 024.00 | | 4 455 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763 596.00 | 4 541 133.00 | | 4 763 596.00 |
DL TOTAL (I) | 15 540 139.00 | 11 027 997.00 | | 15 540 139.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 51.00 | 72.00 | | 51.00 |
DP Provisions pour risques | 138 612.00 | 745 835.00 | | 138 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 957.00 | 567 762.00 | | 636 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 569.00 | 1 313 597.00 | | 775 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 669.00 | 1 131 682.00 | | 136 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 315 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 089 100.00 | 10 253 645.00 | | 50 089 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 296 657.00 | 7 186 604.00 | | 15 296 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 843.00 | 2 155 759.00 | | 1 528 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 907.00 | 798 246.00 | | 1 480 907.00 |
EA Autres dettes | 132 577.00 | 235 710.00 | | 132 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 364 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 664 753.00 | 23 125 752.00 | | 68 664 753.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 980 515.00 | 35 467 419.00 | | 84 980 515.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 512 143.00 | 4 520 348.00 | | 4 512 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 789 857.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 307 467.00 | |
FM Production stockée | | | 483 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 089 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 763 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 575 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 807.00 | |
GE Autres charges | | | 619 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 524 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 054 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 143 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7 594.00 | 10 500.00 | | -7 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 594.00 | 10 500.00 | | -7 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 3 532.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 10 621.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 419.00 | -121.00 | | -8 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 474.00 | 665 054.00 | | 648 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000 536.00 | 18 403 988.00 | | 40 000 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 236 941.00 | 13 862 855.00 | | 35 236 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 763 596.00 | 4 541 133.00 | | 4 763 596.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -25 922.00 | -33 469.00 | | -25 922.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 512 121.00 | 4 520 322.00 | | 4 512 121.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 512 121.00 | 4 520 322.00 | | 4 512 121.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -22.00 | -26.00 | | -22.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 512 143.00 | 4 520 348.00 | | 4 512 143.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 199 555.00 | | 7 264.00 | 38 199 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 049 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 206 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 323.00 | | 7 264.00 | 122 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 049 997.00 | | | 38 049 997.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 114.00 | 16 928.00 | | 120 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 879.00 | 16 928.00 | | 92 879.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 500.00 | 50 000.00 | 659 500.00 | 659 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 528 314.00 | 1 766 027.00 | | 33 528 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 187 814.00 | 1 816 027.00 | 659 500.00 | 34 187 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 659 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 766 027.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309 995.00 | 10 309 995.00 | | 10 309 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060 689.00 | 1 060 689.00 | | 1 060 689.00 |
UX Autres créances clients | 41 264 310.00 | 41 264 310.00 | | 41 264 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 3 112 178.00 | 3 112 178.00 | | 3 112 178.00 |
VC Groupe et associés | 23 018 759.00 | 180 012.00 | 22 838 748.00 | 23 018 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 176 072.00 | 176 072.00 | | 176 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 983.00 | | | 1 314 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 010.00 | 241 010.00 | | 241 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VP Divers | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 735 045.00 | 44 896 297.00 | 22 838 748.00 | 67 735 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 932 901.00 | 11 932 901.00 | | 11 932 901.00 |