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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
AN Terrains | | | 588 572.00 | |
AP Constructions | | | 5 016 307.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 063.00 | 104 588.00 | 15 475.00 | 120 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 3 879 655.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 726 627.00 | 36 377 751.00 | 4 348 876.00 | 40 726 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 077 257.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 801.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 457 435.00 | |
BT Marchandises | | | 196 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104 888.00 | | 2 104 888.00 | 2 104 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 751 001.00 | | 15 751 001.00 | 15 751 001.00 |
BZ Autres créances | 31 365 787.00 | | 31 365 787.00 | 31 365 787.00 |
CF Disponibilités | 1 167 753.00 | | 1 167 753.00 | 1 167 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 389 429.00 | | 50 389 429.00 | 50 389 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 181 251.00 | 36 377 751.00 | 54 803 500.00 | 91 181 251.00 |
CU Autres participations | 40 549 997.00 | 36 216 596.00 | 4 333 401.00 | 40 549 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 984 900.00 | 5 984 900.00 | | 5 984 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 490.00 | 598 490.00 | | 598 490.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 16 560 936.00 | 9 219 423.00 | | 16 560 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 264.00 | 7 341 513.00 | | 91 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 065.00 | 191 851.00 | | 178 065.00 |
DL TOTAL (I) | 23 235 601.00 | 23 144 337.00 | | 23 235 601.00 |
DP Provisions pour risques | 65 195.00 | 950 398.00 | | 65 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 988 526.00 | 884 444.00 | | 988 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 195.00 | 950 398.00 | | 65 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 132.00 | 3 462.00 | | 196 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 185 000.00 | -204 000.00 | | 22 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 607 693.00 | 1 261 533.00 | | 8 607 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 247.00 | 955 802.00 | | 282 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 437.00 | | | 166 437.00 |
EA Autres dettes | 124 681.00 | 140 916.00 | | 124 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 437 509.00 | 2 016 797.00 | | 31 437 509.00 |
ED (V) | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 803 500.00 | 26 111 532.00 | | 54 803 500.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 349 292.00 | 7 306 971.00 | | 349 292.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11.00 | -4.00 | | 11.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 59.00 | 47.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 578.00 | 15 047 742.00 | 15 175 319.00 | 127 578.00 |
FG Production vendue services | | 224 956.00 | 224 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 578.00 | 15 272 698.00 | 15 400 276.00 | 127 578.00 |
FM Production stockée | | | -1 400 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 400 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 992 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 477.00 | |
GE Autres charges | | | 50 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 877 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 608 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 850 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -204 000.00 | | | -204 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -34 120.00 | | | -34 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -204 000.00 | | | -204 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 000.00 | | | -204 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 159.00 | 1 056 831.00 | | -37 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 959 938.00 | 15 505 803.00 | | 16 959 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 868 674.00 | 8 164 290.00 | | 16 868 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 264.00 | 7 341 513.00 | | 91 264.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -13 145.00 | 8 252.00 | | -13 145.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 349 303.00 | 7 306 961.00 | | 349 303.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 349 303.00 | 7 306 967.00 | | 349 303.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11.00 | -4.00 | | 11.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 349 292.00 | 7 306 971.00 | | 349 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 213 274.00 | | 2 513 354.00 | 38 213 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 549 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 726 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 042.00 | | 13 354.00 | 136 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 049 997.00 | | 2 500 000.00 | 38 049 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 334.00 | 8 822.00 | | 152 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 099.00 | 8 822.00 | | 125 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 398.00 | 65 194.00 | 950 398.00 | 950 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 089 371.00 | 1 785 430.00 | 658 205.00 | 35 089 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 039 769.00 | 1 850 625.00 | 1 608 604.00 | 36 039 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 850 625.00 | 1 608 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 132.00 | 196 132.00 | | 196 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 607 693.00 | 8 607 693.00 | | 8 607 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 852.00 | 126 852.00 | | 126 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
UX Autres créances clients | 15 751 001.00 | 15 751 001.00 | | 15 751 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 1 296 008.00 | 1 296 008.00 | | 1 296 008.00 |
VC Groupe et associés | 29 399 947.00 | 192 589.00 | 29 207 357.00 | 29 399 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 670.00 | | | 192 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538 628.00 | 538 628.00 | | 538 628.00 |
VP Divers | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 116 788.00 | 17 909 430.00 | 29 207 357.00 | 47 116 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 252 509.00 | 9 252 509.00 | | 9 252 509.00 |