| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 639 143.00 | 21 639 143.00 | | 21 639 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 162.00 | 150 844.00 | 581 318.00 | 732 162.00 |
AN Terrains | 731 825.00 | 159 105.00 | 572 720.00 | 731 825.00 |
AP Constructions | 6 993 770.00 | 2 202 050.00 | 4 791 720.00 | 6 993 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 944 518.00 | 26 203 693.00 | 8 740 825.00 | 34 944 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716 173.00 | 2 624 172.00 | 1 092 001.00 | 3 716 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 506 770.00 | | 4 506 770.00 | 4 506 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 270 601.00 | 52 979 007.00 | 20 291 594.00 | 73 270 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503 168.00 | 11 904.00 | 2 491 264.00 | 2 503 168.00 |
BN En cours de production de biens | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 224 515.00 | | 3 224 515.00 | 3 224 515.00 |
BT Marchandises | 221 369.00 | | 221 369.00 | 221 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633 536.00 | | 633 536.00 | 633 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 409 403.00 | 136 072.00 | 39 273 331.00 | 39 409 403.00 |
BZ Autres créances | 9 775 551.00 | | 9 775 551.00 | 9 775 551.00 |
CF Disponibilités | 4 887 020.00 | | 4 887 020.00 | 4 887 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 866 524.00 | 147 976.00 | 60 718 548.00 | 60 866 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 137 125.00 | 53 126 983.00 | 81 010 142.00 | 134 137 125.00 |
CU Autres participations | 40 549 997.00 | 35 906 501.00 | 4 643 496.00 | 40 549 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 984 900.00 | 5 984 900.00 | | 5 984 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 490.00 | 598 490.00 | | 598 490.00 |
DG Autres réserves | -104 990.00 | -297 222.00 | | -104 990.00 |
DH Report à nouveau | 16 652 200.00 | 16 560 936.00 | | 16 652 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958 513.00 | 91 264.00 | | 3 958 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 830.00 | 178 065.00 | | 169 830.00 |
DL TOTAL (I) | 27 047 994.00 | 23 374 465.00 | | 27 047 994.00 |
DP Provisions pour risques | 124 211.00 | 65 195.00 | | 124 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152 739.00 | 988 526.00 | | 1 152 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 739.00 | 988 526.00 | | 1 152 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 205 662.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 562 359.00 | 22 314 914.00 | | 39 562 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996 806.00 | 13 226 960.00 | | 6 996 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 614 866.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 048.00 | 596 536.00 | | 41 048.00 |
EA Autres dettes | 6 209 121.00 | 124 681.00 | | 6 209 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 809 334.00 | 46 083 621.00 | | 52 809 334.00 |
ED (V) | | 65 195.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 010 142.00 | 70 446 671.00 | | 81 010 142.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 4.00 | | | 4.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 747 560.00 | 349 292.00 | | 3 747 560.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 48.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 75.00 | 11.00 | | 75.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 75.00 | 59.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 064 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 377 051.00 | |
FM Production stockée | | | 1 774 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 373 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 387 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 110 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 216 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 924 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 449 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 425 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -199 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -98 214.00 | -34 120.00 | | -98 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -98 214.00 | -233 869.00 | | -98 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 214.00 | -233 869.00 | | -98 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 648.00 | 425.00 | | 558 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 087 471.00 | 16 959 938.00 | | 23 087 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 128 958.00 | 16 868 674.00 | | 19 128 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958 513.00 | 91 264.00 | | 3 958 513.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 512.00 | -13 145.00 | | 21 512.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 747 576.00 | 349 303.00 | | 3 747 576.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 747 560.00 | 349 292.00 | | 3 747 560.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 726 627.00 | | 11 874.00 | 40 726 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 549 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 740.00 | 40 722 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 740.00 | 145 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 396.00 | | 11 874.00 | 149 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 549 997.00 | | | 40 549 997.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 155.00 | 8 662.00 | 15 210.00 | 161 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 921.00 | 8 662.00 | 15 210.00 | 133 921.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 194.00 | 124 211.00 | 65 194.00 | 65 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 216 596.00 | 521 305.00 | 831 400.00 | 36 216 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 281 790.00 | 645 516.00 | 896 595.00 | 36 281 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 645 516.00 | 896 595.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 173.00 | 505 173.00 | | 505 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
UX Autres créances clients | 37 599 984.00 | 37 111 434.00 | 488 550.00 | 37 599 984.00 |
VB T. V. A. | 4 975 539.00 | 4 975 539.00 | | 4 975 539.00 |
VC Groupe et associés | 16 048 409.00 | 115 891.00 | 15 932 519.00 | 16 048 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 132.00 | | | 196 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 823.00 | 623 823.00 | | 623 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 625 577.00 | 42 204 509.00 | 16 421 069.00 | 58 625 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 966.00 | 1 374 966.00 | | 1 374 966.00 |