| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 385.00 | 1 031.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 922.00 | 31 596.00 | 19 325.00 | 50 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 663.00 | 31 596.00 | 23 066.00 | 54 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | -4 758.00 | -4 729.00 | | -4 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10.00 | -29.00 | | -10.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992.00 | 4 002.00 | | 3 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 15 765.00 | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 1 216.00 | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391.00 | 1 821.00 | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 074.00 | 19 957.00 | | 19 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 066.00 | 23 959.00 | | 23 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 074.00 | 19 957.00 | | 19 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 699.00 | 24 900.00 | | 24 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 709.00 | 24 929.00 | | 24 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10.00 | -29.00 | | -10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 384.00 | 213.00 | | 31 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | 213.00 | | 31 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 427.00 | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | 2 995.00 | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 3 663.00 | 3 282.00 | | 3 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 639.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | 1 066.00 | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 040.00 | 2 955.00 | | 3 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 527.00 | 1 252.00 | | 1 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 949.00 | 13 517.00 | | 12 949.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |