| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 598.00 | 819.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 922.00 | 31 809.00 | 19 113.00 | 50 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 806.00 | 31 809.00 | 22 997.00 | 54 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | -4 768.00 | -4 758.00 | | -4 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 342.00 | -10.00 | | -8 342.00 |
DL TOTAL (I) | -4 350.00 | 3 992.00 | | -4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 565.00 | 12 886.00 | | 19 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 4 797.00 | | 6 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 1 391.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 347.00 | 19 074.00 | | 27 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 997.00 | 23 066.00 | | 22 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 347.00 | 19 074.00 | | 27 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 973.00 | 24 699.00 | | 16 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 316.00 | 24 709.00 | | 25 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 342.00 | -10.00 | | -8 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 596.00 | 213.00 | | 31 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 596.00 | 213.00 | | 31 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 859.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | 3 046.00 | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 4 073.00 | 3 663.00 | | 4 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | 859.00 | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 395.00 | 3 040.00 | | 3 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405.00 | 1 527.00 | | 1 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 374.00 | 12 949.00 | | 13 374.00 |